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资金管控平台
9:41
资金管控平台
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集团资金总额
¥
12,856,000.00
+¥2,380万
本月流入
-¥1,680万
本月流出
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资金风险预警
华东区账户流动性低于阈值,请关注
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中国工商银行北京分行
¥5,680,000
↑ 12.3%
💳
建设银行-运营账户
中国建设银行上海分行
¥3,250,000
↓ 5.2%
💰
农业银行-项目账户
中国农业银行深圳分行
¥2,180,000
↑ 3.8%
💵
招商银行-结算账户
招商银行广州分行
¥1,746,000
↑ 8.1%
智能调拨建议
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跨账户资金调拨
建议从主账户转500万至运营账户,优化利息收益
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智能预测
周一
周二
周三
周四
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预测净流入:+¥680万 | 预测净流出:-¥420万
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2024年12月
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月度资金走势
资金预测概览
预测流入
+¥2,680万
预测流出
-¥1,920万
净增长
+¥760万
本周每日预测
周一
+128万
周二
+86万
周三
-42万
周四
+156万
周五
+92万
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3
高风险
5
中风险
8
低风险
预警详情
高风险
华东区账户流动性率低于15%,已触及预警阈值
2024-12-18 14:30
高风险
运营账户可用余额不足以覆盖下周应付账款
2024-12-18 10:15
高风险
单个供应商付款集中度超过30%上限
2024-12-17 16:45
中风险
项目账户资金沉淀率过高,建议进行归集
2024-12-17 09:20
中风险
预计15日后账户余额将低于日常备用金
2024-12-16 15:30
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账户总数
12
个账户
涉及 4 家银行,8 个业务单元
全部账户
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工商银行-主账户
中国工商银行北京分行
¥5,680,000
↑ 12.3%
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建设银行-运营账户
中国建设银行上海分行
¥3,250,000
↓ 5.2%
💰
农业银行-项目账户
中国农业银行深圳分行
¥2,180,000
↑ 3.8%
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¥1,746,000
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✏️
工商银行-主账户
¥
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开户行
中国工商银行北京分行
账户类型
一般户
昨日余额
¥5,420,000.00
本月流入
+¥2,180,000.00
本月流出
-¥920,000.00
可用额度
¥5,680,000.00
归属部门
集团财务中心
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